| |
|
|
|
|
|
|
Unit Price History
| Pension Plan - Fixed Interest Plus Premixed Option |
| Effective Date |
Buy Price |
Sell price |
| 5/01/2009 |
1.07475 |
1.07314 |
| 4/01/2009 |
1.07475 |
1.07314 |
| 3/01/2009 |
1.07475 |
1.07314 |
| 2/01/2009 |
1.07545 |
1.07384 |
| 1/01/2009 |
1.07545 |
1.07384 |
| 31/12/2008 |
1.07320 |
1.07159 |
| 30/12/2008 |
1.06896 |
1.06736 |
| 29/12/2008 |
1.06856 |
1.06696 |
| 28/12/2008 |
1.06856 |
1.06696 |
| 27/12/2008 |
1.06856 |
1.06696 |
| 26/12/2008 |
1.06856 |
1.06696 |
| 25/12/2008 |
1.06856 |
1.06696 |
| 24/12/2008 |
1.06550 |
1.06390 |
| 23/12/2008 |
1.06449 |
1.06290 |
| 22/12/2008 |
1.06611 |
1.06451 |
| 21/12/2008 |
1.06611 |
1.06451 |
| 20/12/2008 |
1.06611 |
1.06451 |
| 19/12/2008 |
1.06752 |
1.06592 |
| 18/12/2008 |
1.06787 |
1.06627 |
| 17/12/2008 |
1.06607 |
1.06447 |
| 16/12/2008 |
1.06145 |
1.05986 |
| 15/12/2008 |
1.06128 |
1.05969 |
| 14/12/2008 |
1.06128 |
1.05969 |
| 13/12/2008 |
1.06128 |
1.05969 |
| 12/12/2008 |
1.05975 |
1.05816 |
| 11/12/2008 |
1.06262 |
1.06103 |
| 10/12/2008 |
1.06132 |
1.05973 |
| 9/12/2008 |
1.06365 |
1.06205 |
| 8/12/2008 |
1.06155 |
1.05996 |
| 7/12/2008 |
1.06155 |
1.05996 |
| 6/12/2008 |
1.06155 |
1.05996 |
| 5/12/2008 |
1.05788 |
1.05630 |
| 4/12/2008 |
1.06115 |
1.05956 |
| 3/12/2008 |
1.05922 |
1.05763 |
| 2/12/2008 |
1.05668 |
1.05510 |
| 1/12/2008 |
1.06379 |
1.06219 |
| 30/11/2008 |
1.06379 |
1.06219 |
| 29/11/2008 |
1.06379 |
1.06219 |
| 28/11/2008 |
1.06430 |
1.06270 |
| 27/11/2008 |
1.05854 |
1.05695 |
| 26/11/2008 |
1.05608 |
1.05449 |
| 25/11/2008 |
1.05489 |
1.05331 |
| 24/11/2008 |
1.04963 |
1.04806 |
| 23/11/2008 |
1.04963 |
1.04806 |
| 22/11/2008 |
1.04963 |
1.04806 |
| 21/11/2008 |
1.04928 |
1.04770 |
| 20/11/2008 |
1.04958 |
1.04800 |
| 19/11/2008 |
1.05715 |
1.05556 |
| 18/11/2008 |
1.05845 |
1.05686 |
| 17/11/2008 |
1.06391 |
1.06232 |
| 16/11/2008 |
1.06391 |
1.06232 |
| 15/11/2008 |
1.06391 |
1.06232 |
| 14/11/2008 |
1.06539 |
1.06379 |
| 13/11/2008 |
1.06581 |
1.06421 |
| 12/11/2008 |
1.07886 |
1.07725 |
| 11/11/2008 |
1.07983 |
1.07821 |
| 10/11/2008 |
1.08521 |
1.08358 |
| 9/11/2008 |
1.08521 |
1.08358 |
| 8/11/2008 |
1.08521 |
1.08358 |
| 7/11/2008 |
1.08444 |
1.08281 |
| 6/11/2008 |
1.08798 |
1.08635 |
| 5/11/2008 |
1.09283 |
1.09119 |
| 4/11/2008 |
1.09283 |
1.09119 |
| 3/11/2008 |
1.08442 |
1.08279 |
| 2/11/2008 |
1.08442 |
1.08279 |
| 1/11/2008 |
1.08442 |
1.08279 |
| 31/10/2008 |
1.07993 |
1.07832 |
| 30/10/2008 |
1.07400 |
1.07239 |
| 29/10/2008 |
1.07084 |
1.06923 |
| 28/10/2008 |
1.06852 |
1.06692 |
| 27/10/2008 |
1.07444 |
1.07283 |
| 26/10/2008 |
1.07444 |
1.07283 |
| 25/10/2008 |
1.07444 |
1.07283 |
| 24/10/2008 |
1.07675 |
1.07514 |
| 23/10/2008 |
1.08151 |
1.07989 |
| 22/10/2008 |
1.08872 |
1.08709 |
| 21/10/2008 |
1.09342 |
1.09178 |
| 20/10/2008 |
1.08482 |
1.08320 |
| 19/10/2008 |
1.08482 |
1.08320 |
| 18/10/2008 |
1.08482 |
1.08320 |
| 17/10/2008 |
1.08170 |
1.08008 |
| 16/10/2008 |
1.08463 |
1.08300 |
| 15/10/2008 |
1.09557 |
1.09393 |
| 14/10/2008 |
1.09525 |
1.09360 |
| 13/10/2008 |
1.08635 |
1.08473 |
| 12/10/2008 |
1.08635 |
1.08473 |
| 11/10/2008 |
1.08635 |
1.08473 |
| 10/10/2008 |
1.08708 |
1.08545 |
| 9/10/2008 |
1.10833 |
1.10667 |
| 8/10/2008 |
1.11259 |
1.11093 |
| 7/10/2008 |
1.12201 |
1.12033 |
| 6/10/2008 |
1.12017 |
1.11849 |
| 5/10/2008 |
1.12017 |
1.11849 |
| 4/10/2008 |
1.12017 |
1.11849 |
| 3/10/2008 |
1.12586 |
1.12417 |
| 2/10/2008 |
1.12926 |
1.12756 |
| 1/10/2008 |
1.12775 |
1.12606 |
| 30/09/2008 |
1.12307 |
1.12138 |
| 29/09/2008 |
1.13078 |
1.12909 |
| 28/09/2008 |
1.13078 |
1.12909 |
| 27/09/2008 |
1.13078 |
1.12909 |
| 26/09/2008 |
1.13289 |
1.13119 |
| 25/09/2008 |
1.13235 |
1.13066 |
| 24/09/2008 |
1.13374 |
1.13204 |
| 23/09/2008 |
1.13366 |
1.13196 |
| 22/09/2008 |
1.13910 |
1.13739 |
| 21/09/2008 |
1.13910 |
1.13739 |
| 20/09/2008 |
1.13910 |
1.13739 |
| 19/09/2008 |
1.13464 |
1.13294 |
| 18/09/2008 |
1.13070 |
1.12901 |
| 17/09/2008 |
1.13611 |
1.13441 |
| 16/09/2008 |
1.13784 |
1.13613 |
| 15/09/2008 |
1.14212 |
1.14040 |
| 14/09/2008 |
1.14212 |
1.14040 |
| 13/09/2008 |
1.14212 |
1.14040 |
| 12/09/2008 |
1.14317 |
1.14145 |
| 11/09/2008 |
1.14285 |
1.14114 |
| 10/09/2008 |
1.14545 |
1.14373 |
| 9/09/2008 |
1.14872 |
1.14700 |
| 8/09/2008 |
1.14824 |
1.14652 |
| 7/09/2008 |
1.14824 |
1.14652 |
| 6/09/2008 |
1.14824 |
1.14652 |
| 5/09/2008 |
1.14492 |
1.14321 |
| 4/09/2008 |
1.14808 |
1.14636 |
| 3/09/2008 |
1.14948 |
1.14775 |
| 2/09/2008 |
1.15075 |
1.14902 |
| 1/09/2008 |
1.14990 |
1.14818 |
| 31/08/2008 |
1.14990 |
1.14818 |
| 30/08/2008 |
1.14990 |
1.14818 |
| 29/08/2008 |
1.14932 |
1.14760 |
| 28/08/2008 |
1.14688 |
1.14516 |
| 27/08/2008 |
1.14589 |
1.14417 |
| 26/08/2008 |
1.14449 |
1.14278 |
| 25/08/2008 |
1.14389 |
1.14218 |
| 24/08/2008 |
1.14389 |
1.14218 |
| 23/08/2008 |
1.14389 |
1.14218 |
| 22/08/2008 |
1.14127 |
1.13956 |
| 21/08/2008 |
1.13958 |
1.13787 |
| 20/08/2008 |
1.13935 |
1.13764 |
| 19/08/2008 |
1.14032 |
1.13861 |
| 18/08/2008 |
1.14362 |
1.14190 |
| 17/08/2008 |
1.14362 |
1.14190 |
| 16/08/2008 |
1.14362 |
1.14190 |
| 15/08/2008 |
1.14259 |
1.14088 |
| 14/08/2008 |
1.14103 |
1.13932 |
| 13/08/2008 |
1.14179 |
1.14008 |
| 12/08/2008 |
1.14239 |
1.14068 |
| 11/08/2008 |
1.14150 |
1.13979 |
| 10/08/2008 |
1.14150 |
1.13979 |
| 9/08/2008 |
1.14150 |
1.13979 |
| 8/08/2008 |
1.14102 |
1.13931 |
| 7/08/2008 |
1.13815 |
1.13645 |
| 6/08/2008 |
1.13591 |
1.13420 |
| 5/08/2008 |
1.13065 |
1.12896 |
| 4/08/2008 |
1.13562 |
1.13392 |
| 3/08/2008 |
1.13562 |
1.13392 |
| 2/08/2008 |
1.13562 |
1.13392 |
| 1/08/2008 |
1.13505 |
1.13335 |
| 31/07/2008 |
1.13543 |
1.13373 |
| 30/07/2008 |
1.13166 |
1.12996 |
| 29/07/2008 |
1.12857 |
1.12688 |
| 28/07/2008 |
1.13075 |
1.12906 |
| 27/07/2008 |
1.13075 |
1.12906 |
| 26/07/2008 |
1.13075 |
1.12906 |
| 25/07/2008 |
1.13193 |
1.13023 |
| 24/07/2008 |
1.13671 |
1.13501 |
| 23/07/2008 |
1.13402 |
1.13232 |
| 22/07/2008 |
1.13109 |
1.12939 |
| 21/07/2008 |
1.13047 |
1.12878 |
| 20/07/2008 |
1.13047 |
1.12878 |
| 19/07/2008 |
1.13047 |
1.12878 |
| 18/07/2008 |
1.12730 |
1.12561 |
| 17/07/2008 |
1.12853 |
1.12684 |
| 16/07/2008 |
1.12663 |
1.12495 |
| 15/07/2008 |
1.12780 |
1.12611 |
| 14/07/2008 |
1.12935 |
1.12766 |
| 13/07/2008 |
1.12935 |
1.12766 |
| 12/07/2008 |
1.12935 |
1.12766 |
| 11/07/2008 |
1.13062 |
1.12892 |
| 10/07/2008 |
1.13215 |
1.13046 |
| 9/07/2008 |
1.13357 |
1.13187 |
| 8/07/2008 |
1.13248 |
1.13078 |
| 7/07/2008 |
1.13429 |
1.13259 |
| 6/07/2008 |
1.13429 |
1.13259 |
| 5/07/2008 |
1.13429 |
1.13259 |
| 4/07/2008 |
1.13501 |
1.13330 |
| 3/07/2008 |
1.13441 |
1.13271 |
| 2/07/2008 |
1.13511 |
1.13340 |
| 1/07/2008 |
1.13643 |
1.13473 |
| 30/06/2008 |
1.13799 |
1.13629 |
| 29/06/2008 |
1.13799 |
1.13629 |
| 28/06/2008 |
1.13799 |
1.13629 |
| 27/06/2008 |
1.13875 |
1.13704 |
| 26/06/2008 |
1.14160 |
1.13989 |
| 25/06/2008 |
1.13917 |
1.13746 |
| 24/06/2008 |
1.14059 |
1.13888 |
| 23/06/2008 |
1.14053 |
1.13882 |
| 22/06/2008 |
1.14053 |
1.13882 |
| 21/06/2008 |
1.14053 |
1.13882 |
| 20/06/2008 |
1.14018 |
1.13847 |
| 19/06/2008 |
1.14405 |
1.14234 |
| 18/06/2008 |
1.14598 |
1.14426 |
| 17/06/2008 |
1.14455 |
1.14283 |
| 16/06/2008 |
1.14234 |
1.14063 |
| 15/06/2008 |
1.14234 |
1.14063 |
| 14/0 | | | |
